出纳

1）严格执行报销费用及借支审批制度，负责复核原始凭证与票据。每份费用报销单必须经过审批齐全，由会计和总经理签字批准、后方可付款。员工借款必须经总经理批准后方可借支，紧急情况总经理不在公司时需电话请示回公司后补签。未经签字支付的款项由出纳自己补偿；

2）办理银行取款、存款、汇付、承付等业务。付款时必须有付款申请单，经有效审批后方可付款；

3）保管好银行现金支票、转账支票、有价票据等重要空白凭证，开具支票时做好登记。每月更改银行卡密码一次；

4）保管并按规定使用银行印鉴、法人代表、章；

5）负责编制现金及银行流水账，日清月结；每天下班前给会计报送资金余额表。配合财务主管做好清理欠款工作，根据区域划分做好对账单，及时通知区域经理催收账款。对于货款未到的客户，通知客户及时汇款，欠款客户必须经总经理批准方可发货，如果出现欠款没有批准一切后果由自己承担；

6）执行通存通兑管理办法，及时将客户或办事处通存通兑款转入公司账户，通知销管开单发货；

7）收到货款后，登记入账，通知销管客户货款已收到，每天根据付款单据收付现金后，做好现金日报表，登记好现金、银行日记账，每天做好现金日报表，每天自我盘对现金，每周配合财务抽盘现金，确保账实相符。现金超出规定库存后立即存入银行；

8）每日下班前将现金收支发到财务邮箱，超过规定资金限额汇到总部账户；

9）完成上级领导临时交办的其他事项。